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股指期货强势反弹

时间:2012-09-09 19:43

  第一部分 行情回顾

周五大盘出现火山爆发行情,沪指涨幅达到3.7%,为近期罕见,个股自然也是普涨。截至收盘,IF1209合约收于2341.2点,较前一交易日结算价大涨116.2点,涨幅达5.22%,而持仓量减少795手至71491手。成交方面,主力合约1209成交72万手,创股指期货上市以来最大成交量。而沪深300现货指数报收于2317.18点,上涨99.36点,上涨4.48%。

第二部分 行情分析

 推动本次大涨有三大因素 

第一 9月6日欧洲央行购买债券计划,刺激全球股市上扬.

第二 发改委批近万亿基建投资,证监会协同有关部门商议差异化红利税政策。

第三 从技术面,原来空头力度太大,一反弹空头被迫平仓,这股力量推动也很强

第三部分  持仓分析

根据中金所盘后公布的持仓数据显示,IF1209前20多方席位增仓2084手至50361手,前20空方席位增仓1541手卖单至58293手,净空单为9421手,较前日9004手增加了逾400手。就具体席位来看,昨日空头前五位中,共有四个席位增仓,中证期货席位增仓753手至11652手,而排名第五位的光大期货 则大幅增仓2172手,其看空意味十分强烈。但多头前五位中,共有两个席位减仓,但增仓力度远不如空头。这似乎也为期指近期反弹走势埋下隐忧。  

第四部分 分析及操作建议

  从上周二以来,我们通过盘面的仔细观察,发现市场的下跌动能已有所减弱,前期空单继续盈利的难度大幅增加。在酝酿了几日的震荡横盘行情后,周五市场上演惊天逆转。但一天的行情不能说明底部已经到来,周五的大涨是利好消息面叠加及盘面资金共同推动的结果。在宏观基本面未有明显改善的情况下,目前暂时不宜追涨,建议保持空仓观望思路,静待投资时机的出现。操作上建议保持观望。

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