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CMC Markets:几张图读懂澳元和铜为何遭遇卖压

时间:2018-03-29 15:29

铜和铁矿石价格年初至今下跌了10%左右。主要受到以下三点影响:

  1、中国市场供应、需求的不平衡(需求端疲软,供应端强劲)(Exhibit 1、Exhibit 2)

  2、欧元区、日本、中国的制造业PMI下滑(Exhibit 5)

  3、贸易问题

 

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CMC Markets:几张图读懂澳元和铜为何遭遇卖压

  关于贸易问题:

  推衍至今,稍有所缓和,中美双方目前接触谈判,具体细则可能等到4月中旬至5月会陆续出台,先前我们在3月24日、3月22日均有撰文分析:

  3月24日:风险来临下A股市场影响如何? 美为何此时挑起贸易保护?

  3月22日:贸易冲突升温铜价疲软 中美钢铝影响解析

  美此次主要是为了中期选举,即使以最初版本“600亿美元”体量来计,对中美双方影响有限,不过对于中国产业政策的转向,尤其是芯片国有化、人工智能、生物医药、量子计算等新兴科技产业会有“利好政策扶持”的预期。

  对于铜、铁矿石价格的下滑影响,外汇市场中影响较大的就属重要商品货币澳元,澳元收到目前“贸易问题”的冲击以及铜价、铁矿石价格的下滑,澳元3月中旬以来下跌超3%,跌幅270余点。

  【AUD/USD】澳元/美元

 

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  技术上,澳元进入日线1月26日0.8135以来的下跌子浪C中,2月16日.7988的下跌子浪C中,如图所示,依托两段下跌浪的量度空间,澳元关注日线0.7550—0.76水平区域的支撑。短期阻力为0.7680---0.7699水平区域。

  【铜】美国精铜

 

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  技术看,美精铜2017年8月至今则是一个横盘水平,近半年的时间构筑的支撑区域位于287.34---292.29水平,短期阻力水平位于303---304水平区域。

  黄金、欧元如约回撤再试中枢支撑 英镑蓄势小5浪

  对于二季度,我们总体维持“美强欧弱”的逻辑,参考3月27日分析“二季度或许“美强欧弱” 一文。昨日日内稍早公布的数据显示,美国第四季度实际GDP年化季率终值上修至上涨2.9%,好于预期和初值,分别上涨2.7%和2.5%。

 

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  晚间美国数据较多,留意消费、初请失业金人数、采购经理人指数等;英国数据继续聚焦国内生产总值,为5月英国央行是否加息的关键指标。

  【EUR/USD】欧元/美元

 

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  技术上,欧元连续两日再度下跌,重新回撤至1月以来的震荡中轴水平(1.22----1.25区域的中心区域为1.2350水平)

  欧元交投的重点则是围绕1.2350水平区域波动,当前趋势依旧为震荡,重要的波段支撑区域则是1.22日线颈线水平;波段压力则为1.2480---1.2520水平区域。

  【黄金】

 

CMC Markets:几张图读懂澳元和铜为何遭遇卖压

  3月26日:货币兑多显震荡 黄金Butterfly右侧高点隐现

  3月22日:美加息预期落地 黄金CRAB、Butterfly结构互换

  “从空间角度,选取(12月12日、1月25日、2月8日、2月16日、X点)的组合,构筑一个潜在的CRAB结构;

  选取(2月16日、3月1日、3月7日、3月19日、Y点)的组合,构筑一个潜在的Butterfly结构,其中Butterfly结构是嵌套在CRAB中;

  完成了Butterfly的结构,黄金日线受制于1月26日以来压力线,两个交易日出现大幅阴线回落,日线开始进入支撑区域,关注1316---1322的支撑区域。

  黄金能否突破1月高点?

  目前从技术上来判断,暂时不具备条件,只是由之前CRAB的下跌浪,转Butterfly反弹浪,再度重新互换为震荡。

  【GBP/USD】英镑/美元

 

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  技术上,英镑日线3月1日起的上升浪中出现一个小5浪结构,当前3月27日以来的回撤阴线,技术上看做是对于3月8日----3月26日的主升浪近500余点的修复。

  支持区域关注1.40----1.4068水平的支撑效应,其上行空间水平为1.4280---1.4410水平区域。

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